报销请款制度及流程 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，分别说明请款流程及各项支出的报销制度及流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二章 请款管理 第一条 请款规定 1. 出差请款：出差人员经审批后，按批准额度办理请款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续； 2. 其他临时请款：如业务费、辅助材料费、办公费等，请款人员应及时报账； 3. 各项请款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款； 第二条 请款流程 1. 请款人按规定填写《请款单》，注明请款事由、请款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金； 2. 审批流程：请款人填写请款单→总经理审批签字→到出纳处请款； 第三章 报销管理 1 第一条 报销规定 1. 发票的基本要求 1) 发票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名； 2) 发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章； 3) 票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）； 4) 财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人； 2. 报销凭证的填写要求 1) 必须按费用报销单要求填写相关内容； 2) 报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属，必要时附清单详细说明，另报销业务招待费（如送红包，购烟，好处费之类）需事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，签字证明后交单位经理审核后方能取得报销款； 3) 报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写； 4) 财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等）； 3. 其他报销附件要求 除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销，报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入账凭证； 第二条 报销流程 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批签字→出纳报销； 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/edd3b243bed126fff705cc1755270722192e59ec.html