电子商务部请款及报销制度 为了加强公司的财务管理工作，统一电商部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定电商门请款及报销制度；本制度适用公司电商部门请款及费用报销工作。 1、工作流程：电商部用款申请—公司财务审核—总经理审批—出纳打款—电商部用款—电商填制报销单—财务审核—总经理审批—财务清款。 2、计划请款审批制度： 2．1电商部需用款先由电商部主管填制用款计划，用款项目包括电商部门日常费用、网店专用款项、差旅费及各种临时性借款等。用款计划时须要求填列各项用款明细栏目、用款时间等，用款计划先发财务审核，财务务审核后，呈公司总经理审批，审批后，由财务部付款。 2．2用款计划属公司暂借款性质，原则要求电商部门每月做一次用款计划，财务部按审批后的用款计划时间分批次付款，电商部门每月进行报销一次，清理借款。财务部原则采用结清前账时，才进行下次用款计划的付款；电商部特殊原因急用非计划内用款，需要总经理审批才可以进行借款。 2．3电商部必须在一个月内凭有效原始票据报销各项已经支付的各项用款计划。超出二个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。 3、费用报销制度： 3．1报销程序：经办人填制→财务部审核→总经理审批→财务部结算。 3．2报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。 3．3费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。 3．4公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支； 3．5办公用品的购置：电商部根据办公需要，编制计划报财务部审核，经总经理审批后，由公司或电商部门购买（具体情况由总经理在 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6ae3ac1a5acfa1c7ab00cc16.html