财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一) 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二) 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三) 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四) 厉行节约，合理使用资金。 (五) 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六) 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七) 完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由财务负责人、会计、出纳工作人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第五条 财务负责人负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是： (一) 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二) 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三) 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四) 完成经理或主管领导交付的其他工作。 安塞西兴农业开发有限责任公司 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f9c8653ea517866fb84ae45c3b3567ec112ddc61.html