膳食委员会的财务管理制度 为明确膳食委员会的财务管理程序及预算报销过程，便于委员会规范操作，特制定财务管理制度如下： 一、 组织原则：膳食委员会的财务管理程序由指导老师统一领导，其授权办公室副主任直接负责管理，具体负责部门为秘书部。膳食委员会活动经费采取审批报销制度。 二、 财务管理的基本要求：做到专款专用、申请有理、使用有据，杜绝弄虚作假、铺张浪费现象，严格申请报销手续及发票审查程序，使每一笔经费都有账可查，有理可依。 三、 膳食委员会的日常开支由指导老师及负责人审核、批准、报销。 1、 审批：举办活动前，根据活动计划书，本着节约务实的 具体详尽的原则编制预算申请，然后交由负责人审核通过 ，再上报指导老师审核签字，方正式批准通过，否则一切开支不予报销。 2、 报销：活动结束后秘书一次性将经费预算审批单及经手人、活动负责人签字的发票交给膳委负责人，确认发票及报销凭证的规范性与合理性，然后登记入帐，再报指导老师签字报销，并及时反还现款。 膳食委员会的大型活动经费应当在活动前制作预算表交办公室备案。活动期间由秘书统筹经费，活动结束后应当制作经费结算表并附发票或收据交由膳委会办公室，由负责人进行审核。 四、 膳食委员会的报销凭条一律采用发票，不得乱报或虚报金额，由副主任进行审计和监督。任何活动的经费使用必须在活动开展之前的计划书上打出经费预算，以节约高效为宗旨。报销发票须有所报销活动、报销部门、报销日期、经手人、审核人、负责人、主任的签名，并努力做到少用钱、少乱花钱。报销必须严格执行财务纪律。 五、 膳食委员会的各项活动负责人必须本着实事求是、节俭的原则制作经费预算。活动过程必须严格按照预算运用经费，活动实际经费不得超出预算经费。如在活动开展中出现特殊情况需要增加活动经费，必须报办公室批准。 六、 膳食委员会搞的任何活动的帐目应要清楚明了，由办公室授权秘书审查，并定期向全体委员公布收支情况。 七、 秘书对财务帐目每月应作帐目整理，并向办公室汇报批示，接受办公室监督。 八、 联系赞助的同时必须留取赞助方的有效联系方式以便日后查看。关于新老校区拉来赞助的资金分配问题，更应该要公平、公正、公开。如果可以的的话也希望能够分开，这样子可以避免经费纠纷，如果是要合办活动的话可以上报主任及常务副主任，进行协调分摊。而且两边秘书要每月上交一份财务报告，进行汇总（帐目要明细、不得有隐瞒）。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/feb970fa770bf78a6529549b.html