财务部经理关键绩效考核指标

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财务部经理关键绩效考核指标

KPI

考核目的 绩效标准

有无年度、季度工作计划,上级审核发现所 制定计划中缺失的重要内容不超过[]

逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作 项数/计划的工作总项数比例不小于 []%

未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的 延迟次数不超过[]次,延迟天数不超过 [].

保证计划财务部工

计划财务部工

的计划性、有序

的计划性

部门工作计划 确保部门工作目标

有效实现 成率

财务工作制度 持续进行制度改 进,

设完善改进 力度 不断提咼工作 效率 公司财务会计

确保公司的财务会

系与各项财 务规

核算体系建立在 合理

章制度的 合理合

规范的基础上

规性

提出公司总体收支

公司财务预算

测及控制范围, 确保

制的正规性 与有

各项工作的检 核标准

效性

公司的财务会计体系与各项财务规章制度中 不符合国家法规政策的内容不超过 []处, 未结合公司实际情况的内容不超过 [] 未按照规定和公司实际编制的财务预算项目 不超[]个,财务预算与实际情况的偏差 不超过[]%

保证公司各部门的 是否因监督不力导致部门的预算发生不合理 的偏

对公司各部门

支情况严格按照 预算

算的执行情 况的

执行,及时发 现问题

否决性指标 监督力度

为公司的筹资决策

公司筹资方案

供具体、合理、 科学

划设计的科 学性

的依据和规划 万案

与有效性

公司资金成本 为筹资方式的选择 测的准确度

该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的 资金规模下是否为最小 否决性指标

筹资费用测算准确度不低于[]%

供依据

保证定期对所有重

公司财务、业务 信息进行全面收 集,公司重要财务数据、财务指标和业务指标完 成情息收集的完 整性 为财务分析奠 定基础 况等信息收集的遗漏率不超过 []%

合理进行税务筹 戈维

税务筹划的成 护公司的合 法利益

严格执行费用控制 准,降低各项费 用开

准确反映公司一年 整体经营状况 财务管理的角度 出建议,对公司

因税务筹划的不合理而造成公司的损失不高 []

因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过 []笔,金额不超过[]

财务报表出现核算错误的项目不超过 的编制与报送的延误时间不超过[]

对项目可行性分析报告未按领导要求时间提 交的次数不超过[]次,延迟天数不超过

[]

公司各项费用 审核力度

财务决算报表 准确性和及 时性 对项目可行性

分析和招投标

项,重要信息无遗失否决性指标,财务报


工作所提建议 决策具有很大的指 []天,

可行性分析报告出现错误不超过 []处, 出现重大错误,给公司造成损失[否决性指 标] 招投标工作参与率不低于[]%

准确性和及 时性 意义

重大合同的谈 判,对相关的财 务问题所提建 的合理性 公司应收帐款

就相关的财务问题 重大合冋提出建 设性意见

因合同中财务条款不当给公司造成损失 决性指标



及时回收应收帐 款,应收帐款到期回收率不低于 []% ,帐龄超过

收与检查的 力度 保证公司资金 的供应 []月或年的应收款项催帐率不得低于

[]%

确保会计核算工作 计划未按期完成次数不超过[]次;计划完 成率标的有效实现 划完成率 不低于[]%

财务决算资料 财务决算资料准备不及时次数低于[]次, 材料

保证财务决算顺利

备的及时性、 不完整导致问题次数低于 []次(两者

进行

整性 权重各占50% 会计核算工作

保证财务分析的准

财务分析的准确度不低于[]% ,

析的力度

记帐凭证、原始 保证记帐凭证、原 已审核过的记帐凭证、原始凭证仍发现不真 实、凭证审核工作 凭证真实、[], 正确 和合法 违规和不完整现象的项目不超过 准确性 或为否决性指标 组织指导财务 组织成本核算、

科学合理地进行成

[]%

依据

资产核算的及 性与准确性 对帐务处理工 的指导力度 财务电算化的 力度 管理财务档案 的严格度 保管、使用公司 法人代表章的 妥性

严格控制法人代表 的使用,以免出 现问题 况,确保帐实相符 确保会计帐务处理 正确性

全面引入财务电算 质里和速度 准确、内容无误

财务电算化的普及率不低于[]% , 出错率不咼于[]%

审核确认后的会计报表仍出现冋题的项目不 超过[],或为否决性指标

已审核过的资产仍发现不真实、违规和不完 整现象的次数不超过[]次,或为否决性指

成本分析的力 分析,科学 策提供成本核算、成本分析的准确度不低于

会计帐务处理出错率不高于[]%

及程度和应 用水化,提高会计工作 会计报表的审 保证会计报表数字

保证财务档案的妥 因未能有效执行管理制度而导致的财务档案 遗失保管

的件数不超过[]件或为否决性指标 未按要求使用公司财务专用章或法人代表章 的次数不超过[]次,或为否决性指标

[]% ,

部门内成员工作目标的完成率不低于

保证部门工作 的有对部门内其他 平,

出错率不咼于[]%

员的指导力 效性




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