文法系团总支学生会财务管理条例 前 言 为规范我系团总支学生会的财务管理程序及预算报销过程，便于为各部门服务，特别定制此财务管理条例。 团总支学生会的经费属于我系学生的公有财产，应全部用于与团总支学生会日常工作有关的正常开销。任何部门都应秉承我院“勤俭朴实，自力更生”的校训，坚持勤俭节约，财尽其用，适财而用的原则，有计划地执行各项开支。 绝对禁止假学生会之名，而行为本部门或本人谋取私利之实。对行为人违反规定，为了满足自己在精神或物质上的私人需要而滥用钱财，铺张浪费、挥霍钱款，侵吞钱款的行为，一经发现，将严肃处理。 细 则 第一条 组织原则 我系团总支学生会的财务工作由我系团总支学生会主席团统一领导，对我系团总支负责，主席团授予办公室主任负责管理。 第二条 财务管理的基本要求 做到专款专用、申请有理、使用有据、杜绝弄虚作假、铺张浪费现象，严格申请报销手续及发票审查程序，使每一笔经费有账可查，有理可依。 第三条 经费审批及报销的一般过程 审批：各部门举办活动前，根据活动策划书，本着节约务实、具体详尽的原则编制预算申请，然后由分管主席审核通过签字，再上报团支部书记审核签字，方正式批准通过，否则不予以报销。 报销：活动结束后，活动负责人一次性将经费预算审批单、实际消费详单（应包括所购物品名称，件数，总价等）交由团总支书记签字后，连同销售商开具的有效凭据（发票题头必须写全称，一律写“河南财经政法大学成功学院文法系”），于每周二17:00--17:30到我系团总支学生会办公室交给办公室值班人员，然后由办公室主任登记入账，并及时给予报销。实际开支不得超出预算的20%，否则超出部分不予以报销。 第四条 实施细则 1、报销金额过少或销售商无法开具发票时，应由销售商开列证明。 2、办公室财务管理由主席团监督，办公室主任应对每次报销备案，向团总支书记、主席团汇报，团总支学生会其他职能部门均享有对财务支出的知情权，办公室需在团学干部例会时公开账目，接受监督。 3、执行采购的部门，应就近完成任务，尽量做到所购物品价廉物美；购买过程中，除所购物品的体积或重量等客观因素必须打车返回外，一律不准打车。绝对禁止打车前往。如确有特殊情况，可经团总支副书记或学生会主席批准后打车前往。 4、对于活动购买的可重复利用物品及活动结束后剩余物品，应交由办公室统一管理，以备再次利用。 第五条 附则 1、本条例的一般解释权归文法系团总支学生会办公室所有，最终解释权归团总支学生会主席团所有。 2、本条例自颁布之日起实施，，修正时亦同。 文法系团总支学生会办公室 2011年3月1日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7fa6e45f852458fb770b5686.html