酒店财务管理(九) （1）职责 ①负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。 ②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。 ③编制每日银行存款及按银行规定留存流淌金外，其余送银行存。 ④负责报账的现金支付，掌管零用现金。 ⑤整理收款员每日营业报告表。 （2）业务要求 ①熟悉和把握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。 ②熟悉和把握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。 ③熟悉和把握收银机及运算机的操作方法。 （3）工作内容 ①每日收集及点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。 ②收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。 ③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。 ④补允收款员支出的款项。 ⑤检查预备支付现金的单据是否通过上级批准。 ⑥编制收款员每日报告。 ⑦对收款员进行定期培训，不断提高他们的素养和业务能力，关心他们解决工作上的问题和困难。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/88d3ddc8aa114431b90d6c85ec3a87c241288ae3.html