郑州跃博汽车电器有限公司备用金管理制度（办事处费用支出及报销管理规定） 办事处费用支出及报销管理规定 、目的 为加强办事处费用支出管理，规范请款和报销工作流程，特制定本规定。 、适用范围 本规定适用于各办事处费用支出及报销管理，规定了办事处备用金、特殊情况用款支出管理及报销流程。 、职责 本规定由公司行政人事部制定，财务部负责监督、检查。、办事处费用支出管理 备用金支出管理 备用金是指用于办事处日常开支，如电话费、办公室租金、物业管理费、水电费等。 办事处备用金请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。 公司对办事处备用金审批标准为每月元，各项支出均应有相应合法票据 备用金专款专用，不允许挪用和个人借支 特殊用款支出管理 特殊用款是指办事处根据工作需要，除备用金之外的紧急用款、应急用款等。 办事处特殊用款请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。报请总经理批准后，单独支付。 备用金及特殊用款报销管理 所有费用必须根据公司报销制度进行审核后方可报销及记帐。 办事处备用金及特殊用款报销按公司财务费用报销规定程序执行。 在申请下次备用金时报销单据及办事处备用金收付存明细表传给公司及审核，以便公司对办事处财务进行统筹。、其他费用支出的相关规定及流程 招待费用 页脚内容郑州跃博汽车电器有限公司参照公司费用报销制度及预先申请，实际招待如有超出，须经公司领导同意后方可支出。 公关费用 发生需要提前向公司总经理申请，在得到书面批复后，方可发生。费用单据处理与传递 办事处参照公司财务费用报销规定，按公司要求进行费用的分类、归集、粘贴。要求如下 合法发票、收据类票据分开 车费、住宿费填报差旅费报销单，除此之外的单据填报付款凭证。票据要求连续编号、记帐。 票据由各业务人员自己按公司要求整理、粘贴，办事处经理签字、经行政人事部、财务会计审核，报请总经理审批后，方可办理费用报销。 页脚内容 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ac68c873a100a6c30c22590102020740be1ecd21.html