财务费用报销流程图及费用分类(总2页) 本页仅作为文档封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March 财务费用报销流程图 流程图 要求 报销人员根据企业管理手册财务管理制度第三章报销类相关要求，整理好需要报销的发票或单据，有序粘贴，根据报销内容选择不同类别报销单。 报销单不得随意涂改，要求用黑/蓝色签字笔填写，后附相关单据。 权责部门 特殊说明 1、用替代发票报销费用的，报销单上按发票内容填写，实际业务费用另附单据说明或者铅笔备注。 2、报销人员为部门主管，需分别在报销人、部门主管处签字。 3、报销通行费要打印对应《收费公路通行费电子票据汇总单》。 报销单 报销人员 填写 主管 审核 报销人将单据提交直接主管审核签字，主要审核单据是否真实合理，是否符合业务范围。 相关部门负责人 综合部 备案 车辆相关、运维相关材料及差旅费、综合部各项费用……交行政综合部审查备案。 综合部负责人 财务 审核 本部门及综合部审批签字后，将报销单提交财务部进行确认签字，主要审核：手续是否齐全，金额计算是否正确，所报费用是否超标准，发票真实性，是否符合财务规范，能否及时安排资金。 由财务人员提交总经理/执行董事长进行批准签字，发现不符合要求的，立即退还重新整理，财务人员跟进。 财务部负责人 总经理/执行董事 签批 总经理 执行董事长 出纳 出纳根据执行董事长批准的报销单据支付报销款项。 款项支付后通过慧目群通知报销人款项办结。 财务部出纳 报销人员 常见付款/费用分类明细表 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d79c26ccf38583d049649b6648d7c1c709a10bd8.html