财务科准备材料（2020.1.30） 一、入院、出院个性化服务 1. 患者入院、出院、转院管理制度及流程 2. 收费处管理规定 3. 关于特殊人群办理入院、出院的便民措施的规定 二、财务与价格管理 6.7.1 财务管理 1. 财务管理制度（需大于两个版本，体现法规更新！！）--目前已有一个版本 2. 财务管理组织结构图 3. 经注册会计师审计的财务报表 4. 财务管理制度培训、业务培训、转岗前培训 （A、年初有财务人员培训计划、培训重点及内容，外出培训有预算 B、内部培训：培训通知、签到表、培训总结 C、外部培训：培训通知、培训名单、签到表、培训总结 D、更新后财务制度培训通知、签到表）--2个年度的培训资料 5. 日常、专项财务监督检查记录，上级部门监督记录 6. 关于小金库的检查通知、检查过程、检查后的总结和反馈--3个年度的 7. 定期财务管理总结分析报告（含遇到问题、改进措施） 8. 财务人员会计证及会计职称复印件 9. 财务部门负责人的会计证、专业技术资格证书、工作履历 6.7.2 重大经济项目及总会计师 1. 规范经济活动决策机制和程序的相关文件 2. 医院重大经济项目的分析评价和审计报告，附会议纪要、讨论决议 3. 对重大经济事项决策实行权限管理、分级负责（选择案例说明） 4. 重大经济项目有详实、合理的立项论证报告，附会议纪要或讨论决议（选择案例说明） 5. 对重大经济项目有跟踪评价、成本效益分析和审计，职代会报告记录 6. 总会计师履职活动的依据；对总会计师履职保障机制体现的材料 6.7.3 降成本、控债务 1. 成本定额管理制度、费用审核制度 2. 科室成本核算、医疗服务项目成本核算、病种成本核算、床日和诊次成本核算报告 3. 成本核算月报表及季度、半年和年度成本分析报告（报告中含向管理层提建议，控成本，提效益） 4. 对外投资管理制度 5. 资产管理的监管机制、分析评价报告 6.7.5 采购 1. 招投标管理制度 6.7.6 审计 1. 职能部门的年度审计计划（对医院有关部门和项目进行内部审计；对政府采购项目全过程、重大经济事项进行专项审计与监督） 2. 注册会计师签发的“医院年度财务审计报告” 3. 审计报告相关意见、整改计划；附职代会报告 6.7.7 预算 1. 财政下达、调整预算的文件，预算逐级分解方案 2. 预算会会议纪要 3. 关于预算执行情况半年度、年度分析报告 6.7.8 收入分配 1. 职工内部收入分配制度与方案、综合绩效考核方案 2. 职代会会议纪要（通过绩效考核与分配方案的决议） 3. 个人收入不与业务收入直接挂钩的相关文件 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f45ab0853868011ca300a6c30c2259010302f372.html