江西四特酒有限责任公司 财务部部门业绩考核表 序号 1 部门KPI KPI定义及说明 权重 25% 考核目标值 考核频率 数据来源 量化方法 量化公式 得分 财务报表、数财务报表、数据的准确无误，达到据的准确性、公司要求 及时性 公司费用支出控制情况 核算的准确性、及时性 核税总体按比例同比降低率 银行存款利率同比增长率 银行贷款利率降低率 公司费用支出控制达到公司要求 核算准确无误，在公司规定时间内完成 核税总体按比例同比降低率=(今年核税总体金额－去年核税总体金额）/今年核税总体金额×100% 银行存款利率同比增长率＝（今年平均银行存款利率－去年平均银行存款利率）/今年平均银行存款利率×100% 银行贷款利率降低率=(今年平均贷款利率－去年平均贷款利率）/今年平均贷款利率×100% 资产负债率＝负债总额/资产总额×100％ 审计监督部[审月度 计报告] 月度 审计监督部[审计报告] 每出现一次差错扣5分，按公司规加减定要求，每晚提交报表一天扣2分法 分，扣完为止 加减费用支出每超出1％，扣2分，扣分法 完为止 每出现一次差错扣2分，按公司规加减定要求，每晚提交报表一天扣2分法 分，扣完为止 达到目标值90％以上，15分；下层差降到目标值的80－90%，12分；法 下降到目标值的70－80％，8分；下降到目标值70％以下，0分 层差法 增长率10％以上，10分；增长率8％以上，8分；增长率5％以上，6分；增长率5％以下，0分 达到目标值90％以上，10分；下降到目标值的80－90%，8分；下降到目标值的70－80％，6分；下降到目标值70％以下，0分 达到目标值90％以上，5分；下降到目标值的80－90%，4分；下降到目标值的70－80％，3分；下降到目标值70％以下，0分 2 20% 3 10% 审计监督部[审月度 计报告] 审计监督部[审计报告] 4 10% 季度 5 10% 审计监督部[审季度 计报告] 6 10% 月度 审计监督部[审计报告] 层差法 7 资产负债率 5% 月度 审计监督部[审计报告] 层差法 8 部门规章制度的规范性及执行情况 绩效考核的及时性、准确性 建立部门内部的规章制度体系，保证规章制度适应内部管理，能够及时更新相关条款，并能有效执行 部门内部绩效考核能够在公司规定期间内完成，提供的责任指标数据准确无误 5% 人力资源部[公季度 司管理制度建设分析报告] 人力资源部[绩月度 效考核分析报告] 等级评价法 得分×权重(见附件一) 9 5% 满分5分，每晚1天提交绩效考核加减表扣1分，对责任指标每出现1分法 次差错扣1分，扣完为止 事 件没有在规定的工作时间内完成日常工作任务，每次扣2分；部门工作出现一般错误，每次扣2分，工作出现较大失误，每次扣5分；部门指内工作分配不合理导致有工作不饱和现象，扣5分 标 综合得分 附件一 等级 优 等级描述 内部管理制度、规章体系完整，能够反映出对内部管理流程的各项环节的规定并建立成册；相关资料能够随时查询，确保查询的准确率达到95％以上，并保证内部的人员定期学习确保熟悉相关规章、制度，部门内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件能够及时更新 内部管理制度、规章体系存在一定缺陷，内部管理流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在80％－95%之间，内部的人员对本职工作的少部分相关规章、制度不熟悉，部门内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件更新及时 内部管理制度、规章体系存在较大缺陷，内部管理流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在70％－80%之间，内部的人员对本职工作的部分相关规章、制度不熟悉，部门内部不是能很有效执行制定的管理制度，相关文件更新及时性欠缺 部门内部规章、制度缺乏系统性、连续性，没有对相关规章、制度成册，内部人员对本职工作的管理规章、制度缺乏了解，部门内部不能有效执行到位制定的管理制度， 得分 90～100 良 80～89 中 差 70～79 0 被考核部门负责人签名 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0165f38126d3240c844769eae009581b6bd9bda5.html