现金管理及报销流程图

时间:2023-01-16 22:45:13 阅读: 最新文章 文档下载
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开始

总报帐,补充现金





NO NO

保险柜(现金)

财务执密码,燕执钥匙

财务进行进出帐登记,张燕确认

申请人填写报销单

附报销凭证单据或资料

采购现金交易款在下单时,需复印一份知会财务

财务提前计划好现金

执行副总审批

借款流程

财务付现金(登记)

制作现金支出明细表

申请人到财务领借款单

财务保存归档

郭总批准

申请人填写借款单

结束

NO

执行副总批准

财务借款(登记)

财务保存借款凭证

财务比对报销

2日内按流程办理报销

数额与借款数额差异,多还少

财务当面撕毁借款凭证

结束


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/e9469b25162ded630b1c59eef8c75fbfc67d941e.html